:10月23日,华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基金发布2023年第3季度报告。
报告显示,2023年7月1日-2023年9月30日期间,基金收入2369.67万元,净利润679.58万元,本期经营活动产生的现金流量净额为1543.43万元。
本期可供分配金额1917.37万元,单位可供分配金额0.0274元;本年累计可供分配金额5660.28万元,单位可供分配金额0.0809元。本期实际分配金额3742.89万元,单位实际分配金额0.0535元;本年累计实际分配金额5814.87万元,单位实际分配金额0.0831元。
截至2023年9月30日,高新睿成房屋总建筑面积为169,600.72平方米,可出租面积140,910.50平方米,已出租面积127,214.86平方米,出租率为90.28%;高新君道房屋总建筑面积为187,236.69平方米,可出租面积156,541.87平方米,已出租面积147,550.44平方米,出租率为94.26%。
截至2023年9月30日,本基金的基础设施项目总可出租面积297,452.37平方米,已出租面积为274,765.30平方米,出租率为92.37%。
截至2023年9月30日,本基础设施项目报告期内的租金收缴率为92.49%。
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